Setores da Bolsa: conheça todos e analise as empresas para investir

Q: O que são os setores da Bolsa?

Os setores da Bolsa são as categorias em que cada empresa listada na Bolsa de Valores se encaixa. Essa é uma forma de organizar e classificar as companhias, além de facilitar as negociações e a análise de ações. É uma condição, também, e para que elas possam se enquadrar nos critérios da B3. Para essa classificação, a B3 determina alguns critérios de classificação. Para isso, são avaliados alguns aspectos.

Q: Como analisar os setores da Bolsa para investir?

Saber como escolher ações entre tantas empresas e setores da Bolsa é um dilema comum e uma das maiores dúvidas entre os investidores. E isso não acontece somente com os investidores que estão começando na Bolsa. Não se pode prever os setores que terão bons resultados no futuro. O comportamento das ações das companhias sofrem influências de diversos acontecimentos, como inflação, nível de interesse dos investimentos, políticas monetárias, públicas e econômicas nacionais e internacionais.

Conhecer os setores da Bolsa é um passo essencial para quem deseja investir na Bolsa de Valores e se expor à renda variável.

Em linhas gerais, as companhias negociadas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, são categorizadas conforme o que produzem ou o que vendem.

Por meio das classificações dos setores da Bolsa, você terá mais facilidade para encontrar e analisar as companhias nas quais deseja investir.

Por exemplo: você quer investir em ações de um banco? Basta procurar na lista do setor financeiro.

Mas por que você precisa conhecer essas seções? A resposta é simples: para tomar as melhores decisões para os seus investimentos.

Ao conhecer os setores da Bolsa, você ganha mais ferramentas para analisar as empresas.

Raramente faz sentido comparar os fundamentos, múltiplos e dados financeiros de empresas de setores diferentes, com modelos de negócio completamente distintos.

Conhecer esses setores também é importante para investidores que focam na análise fundamentalista e privilegiam as melhores empresas de cada segmento, com foco no longo prazo.

Para encontrá-las, é preciso descobrir, antes, as características de cada setor.

Preparado para avançar e desbravar os setores da Bolsa? Vamos juntos!

O que são os setores da Bolsa

Os setores da Bolsa são as categorias em que cada empresa listada na Bolsa de Valores se encaixa. Essa é uma forma de organizar e classificar as companhias, além de facilitar as negociações e a análise de ações. É uma condição, também, e para que elas possam se enquadrar nos critérios da B3.

Para essa classificação, a B3 determina alguns critérios de classificação. Para isso, são avaliados alguns aspectos.

O primeiro deles é o serviço ou produto que mais gera receita para a empresa. Isso é analisado porque uma companhia pode ter mais de uma atuação no mercado, mas é considerada apenas a mais relevante em termos de faturamento.

Também são consideradas as receitas geradas em âmbito de empresas investidas, avaliando as participações acionárias que elas têm.

Essas participações são consideradas por alguns motivos:

Se algum setor apresentar participação igual ou superior a dois terços da receita de uma empresa, ela é classificada em um dos setores da bolsa;
Se for inferior, ela será classificada como holding diversificada — empresas que têm a maioria das ações de outras companhias, com direito a decisões políticas e administrativas.

Além disso, as classificações e estruturas das companhias são revisadas periodicamente e, caso sofram mudanças significativas, podem ter o seu setor alterado.

Quais são os setores da Bolsa?

Agora que você já sabe o que são os setores da Bolsa, que tal conhecê-los? Cada setor tem o seu subsetor e o segmento das empresas. Entenda melhor a seguir:

Bens industriais

Esse é um setor da Bolsa que reúne gigantes brasileiras, que atuam desde o transporte rodoviário até equipamentos e maquinários de uso industrial.

Os subsetores são:

Comércio, construção e engenharia;
Máquinas e equipamentos;
Serviços e transporte;
Material de transporte.

Agora, confira quais são as empresas listadas no setor de bens industriais das quais você pode comprar ações:

Empresas do setor de bens industriais

Aeris

Allpark Empreendimentos

ATMA

Azevedo e Travassos

Azul

Bardella

Battistella

BBM Logística

CCR

Concessionária Auto Raposo Tavares

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos

Concessionária Ecovias Imigrantes

Concessionária Rio-Teresópolis

Concessionária Rodovia Ayrton Senna

Concessionária Rodovia do Norte

Concessionária Rodovias do Tietê

Concessionária Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Concessionária Via Oeste

Cosan Logística

CSU Cardsystem

DTCOM

Ecorodovias

Electro Aco

Embraer

Eternit

Ferrovia Centro-Atlântica

Flex Gestão de Relacionamentos

Fras-le

Gol Linhas Aéreas

Haga

Indústrias Romi

Inepar Indústria e Construções

Invepar

JSL

Kepler Weber

Log-in Logística

Marcopolo

Metalfrio Solutions

Metalúrgica Riosulense

Metisa Metalúrgica

Mills Estruturas e Serviços

Minas Maquinas

MRS Logística

Nordon Indústrias Metalúrgicas

PBG

Porto Sudeste

Pratica Klimaquip

Priner Serviços Industriais

Randon Implementos

Recrusul

Rodovias das Colinas

Rumo Malhas

Salus Infraestrutura

Santos Brasil

Schulz

Sifco

Sondotécnica Engenharia

Stara Implementos Agrícolas

Taurus Armas

Tecnosolo Engenharia

Tegma Gestão e Logística

TPI – Triunfo

Trevisa Investimentos

Triângulo do Solo

Tupy

Valid Soluções

Weg

Wetzel

Wilson Sons

WLM

Comunicações

Seguindo com os setores da Bolsa, temos o de comunicações. Ele é subdividido em: Mídia, Telecomunicações e em Telefonia Fixa.

As empresas do setor de comunicações na Bolsa são:

Empresas do setor de comunicações

Cinesystem

Algar Telecom

Telec Brasileiras

Telefônica Brasil

Tim

Telemar

Consumo Cíclico

Em linhas gerais, o consumo cíclico é o setor que depende de um ciclo econômico para ter bons resultados.

Por exemplo, em momentos economicamente favoráveis, as pessoas compram mais roupas, viajam mais e consomem mais de forma geral.

Já em crises, esses setores são mais afetados, pois as pessoas tendem a economizar para gastos essenciais..

Nos setores da Bolsa, eles são subcategorizados em:

Automóveis e motocicletas;
Construção civil;
Hotéis e restaurantes;
Tecidos, vestuário e calçados
Utilidades domésticas;
Viagens e lazer.

Tem interesse em se tornar acionista de empresas no setor de consumo cíclico da B3? Confira as suas opções:

Empresas do setor de consumo cíclico

Alpargatas

Anima holding

Arezzo

B2W Companhia Digital

Bahema Educação

BHG Hospitality Group

BK Brasil

C&A

Cambuci

Cia Locação das Américas

Cogna Educação

Construtora Adolpho Lindenberg

Construtora Tenda

CR2 Empreendimentos Imobiliários

CVC

Cyrela Brasil

Direcional engenharia

Dohler

Encorpar

Estrela

Even Construtora e Incorporadora

EZ Tec Empreendimentos

Fiação Tecidos Cedro Cachoeira

Gafisa

Grazziotin

Grendene

Grupo de Moda Soma

Grupo SBF

Guararapes Confecções

Helbor

Hercules Fabrica de Talheres

Hering

Hotéis Othon

Industrial Cataguases

Inter Construtora e Incorporadora

International Meal Company

Iochpe Maxion

JHSF

João Fortes Engenharia

Karsten

Localiza Rent a Car

Lojas Americanas

Lojas Renner

Maestro Locadora

Magazine Luiza

Mahle Metal

Marisa

Mitre Realty

Monark

Moura Dubeux engenharia

Movida

MRV Engenharia

Mundial

PDG Realty

Pettenati

Plascar

Restoque

RNI Negócios Imobiliários

Rossi Residencial

Saraiva

Ser Educacional

Smartfit

Smiles fidelidade

Springs

SPTuris (São Paulo Turismo)

T4F Entretenimento

Technos

Tecidos Santanense

Tecnisa

Tegra Incorporadora

Tek

Tex Renaux

Trisul

Unicasa

Unidas

Via Varejo

Vivara

Viver Incorporadora e Construtora

Vulcabras/Azaleia

Whirlpool

YDUQS

Consumo não cíclico

O setor de consumo não-cíclico é aquele primário. Ou seja, não é tão afetado pelos ciclos da economia e, muitos deles, são de consumos considerados essenciais — como a alimentação, a saúde e itens de higiene pessoal, por exemplo.

Os setores da bolsa de companhias de consumo não cíclico são subscategorizadas em:

Agropecuária
Alimentos processados;
Bebidas;
Comércio e distribuição;
Produtos de uso pessoal e de limpeza.

As empresas desse setor são:

Empresas do setor de consumo não cíclico

Ambev

Atacadão

Biosev

Bombril

Brasilargo

BRF

Camil

Conservadora Oderich

CTC

Excelsior

Forno de Minas

J. Macedo

JBS

Josapar-Joaquim

M.Dias Branco

Marfrig

Minerva

Minupar

Natura

Pão de Açúcar

Pomifrutas

Raízen Energia

São Martinho

Siderúrgica Aliperti

SLC

Terra Santa

Financeiro

O setor financeiro é um dos maiores setores da Bolsa e um dos que têm mais peso e contribuição ao índice Ibovespa.

É nesse setor que você encontra os maiores e mais influentes bancos, corretoras e seguradoras.

Uma curiosidade: você sabia que você pode comprar ações da própria B3?

A Bolsa do Brasil é classificada como uma companhia de Serviços Financeiros Diversos. Ela tem suas ações negociadas com o ticker B3SA3 — o sufixo 3 indica que são ações ordinárias.

Quer investir no segmento?

O setor financeiro é subcategorizado em serviços de:

Exploração de Imóveis;
Holdings Diversificadas;
Intermediários Financeiros;
Previdência e Seguros;
Securitizadoras de Recebíveis
Serviços Financeiros Diversos.

As companhias do setor financeiro da bolsa que você pode comprar ações são:

Empresas do setor financeiro

Agpart

Alfa Holding

Alfa Invest

Aliansce

Alper Consultoria

Altere Securitizadora

Banco ABC

Banco Amazônia

Banco Banese

Banco Banpará

Banco BMG

Banco Brasil

Banco BRB

Banco CCBBM (China Construction Bank)

Banco Indusval

Banco Inter

Banco Nordeste do Brasil

Banco Pan

Banco Pine

Banestes

Banrisul

BB Seguridade

Beta Securit

BNDES

BR Malls

BR Properties

Bradesco

Brasil Brokers

Brazil Realt

Brazilian Finance

Brazilian Securities

BRC Securitizadora

BRPR Securitizadora

BTG Pactual

Cibrasec

Cielo

Correia Ribeiro

Cyrela Commercial

Dibens

Eco Securitizadora

Finansinos

Gaia Agro e Securitizadora

General Shopping

GP Investimentos

Habitasul

IGB Eletrônica

Iguatemi

IRB Brasil

Itaú Unibanco

Itausa

Jereissati

Log Commercial

LPS Brasil

Mercantil

Monteiro Aranha

Multiplan

Octante

PadTec

Paraná Banco

Participações Aliança da Bahia

Pátria Securitizadora

PDG

Polo Capital

Porto Seguro

PPLA Participações

RB Capital

Santander

São Carlos Empreendimentos

Seguros Aliança

Sofisa

Springer

Sul América

Terminal Garagem

TrueSec

Verti Companhia Securitizadora

Wiz

WTorre Pic Securitizadora

Materiais Básicos

O setor da bolsa classificado como materiais básicos contempla grandes e influentes empresas, como a Vale, Gerdau e Usiminas.

Essa seção é das empresas que produzem ou comercializam itens como: produtos químicos, minério e embalagens.

Os subsetores dessa categoria são:

Embalagens;
Madeira e papel;
Materiais diversos;
Mineração;
Químicos;
Siderúrgica e Metalúrgica.

Deseja comprar ações desse setor?

Confira as empresas das quais você pode se tornar acionista no setor de materiais básicos:

Empresas do setor de materiais básicos

Aperam Inox

Aura Minerals

Bradespar

Braskem

Companhia de Melhoramentos de SP

Duratex

Eucatex

Ferbasa

Fertilizantes Heringer

Gerdau

GPC

Irani Papel e Embalagens

Klabin

Litel

Litela

Mangels

Metalgráfica Iguaçu

MMX Mineração

Nutriplant

Panatlantica

Paranapanema

Sansuy

Santher

Siderúrgica Nacional

Suzano (Holding e S.A)

Tekno

Tronox Pigmentos

Unipar Carbocloro

Usiminas

Vale

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Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Esse também é um importante e influente setor da Bolsa. Nele, estão listadas companhias como a Petrobras, ou seja: aquelas que atuam tanto na exploração quanto no refino desses produtos.

Veja quais são as empresas do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis:

Empresas do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Cosan

Dommo Energia

Enalta

Lupatech

OSX

Petro Rio

Petrobras

Petróleos Manguinhos

Refinaria Rio Grandense

Ultrapar

Saúde

Além de ser um setor essencial, a saúde teve um importante crescimento na B3 nos últimos anos. Muitas companhias, como planos de saúde e farmácias, fizeram IPO na Bolsa.

Além de opções de diversificação para quem investe, isso reflete em toda a sociedade.

Isso acontece porque muitos dos recursos captados na Bolsa são utilizados como melhorias dos serviços e até mesmo ampliação dos atendimentos.

Se você tem interesse em investir no setor de saúde da Bolsa, aqui estão as empresas listadas:

Empresas do setor de saúde

Advanced Digital Health

Alliar – Centro de Imagens e Diagnósticos

Baumer

Biomm

Biotoscana Investments

Dimed

Fleury

Hapvida

Hermes Pardini

Hypera

Lifemed

Nortec Química

Notre Dame

Odontoprev

Outro Fino Saúde Animal

Profarma

Qualicorp

Raia Drogasil

Tecnologia da Informação

Esse é um setor pequeno da Bolsa, mas tem empresas importantes listadas. Há duas subcategorias: Computadores e Equipamentos e Programas e Serviços.

São as empresas de tecnologia na Bolsa, companhias que atuam na produção de equipamentos eletrônicos e no desenvolvimento de softwares ou hospedagem de sites, por exemplo.

As empresas listadas nesse setor são:

Empresas do setor de tecnologia

BRQ Soluções em Informática

Linx

Locaweb

Positivo

Quality Softwares

Sinqia

Tivit

Totvs

Universo online

Utilidade pública

O setor de utilidade pública da Bolsa de Valores segue a mesma importância da saúde, por exemplo.

Companhias que atuam na distribuição de energia e saneamento básico utilizam a B3 para captar recursos e investir em seus projetos de melhoria.

Essas empresas são organizadas em: Água e Saneamento, Energia Elétrica e Gás.

As empresas desse setor são:

Empresas do setor de Utilidade pública

AES Sul

AES Tietê Energia

Afluente Transmissão de Energia

Alupar Investimentos

Ambipar

Ampla Energia

Cachoeira Paulista

Casan — Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CEB

Ceee-D

Ceg

Celesc

Celg Distribuição

Celgpar

Celp

Cemig

Cesp

Coelbra

Coelce

Comgás

Copasa — Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Copel

Cosern

CPFL

EDP São Paulo

Elektro

Eletrobras

EletroPaulo

Emae

Energias BR

Energisa

Enersul

Eneva

Engie Brasil

Equatorial

Escelsa

FG Energia

Igua Saneamentos

Itapebi

Light

Neoenergia

Omega

Paul — Companhia Paulista de Força e Luz

Proman

Rede Energia

Renova

Rio Paranapanema Energia

Sabesp — Companhia de Saneamento Básico de São Paulo

Sanepar — Companhia de Saneamento do Paraná

Sanesalto Saneamentos

Santo Antônio Energia

Statkraft

Taesa

Termelétrica Pernambuco

Trans Paulista — Companhia de Transmissão de Energia Elétrica de São Paulo

Uptick

Outros

No site da B3, você encontrará um setor chamado de Outros. Nele, estão listadas as empresas que não se encaixam nos outros segmentos.

Em linhas gerais, são companhias holding, isto é: companhias com participação majoritária em outras empresas.

São negócios que detêm a maior parte das ações de uma ou mais empresas. São elas:

Empresas do setor “Outros”

524 Participações

Alef S.A

Atompar Empreendimentos

Betapart Participações

Cabinda Participações

Caconde Participações

Cemepe Investimentos

CIMS

Gama Participações

Inncorp (Selectpart)

Investimentos Bemge

J B Duarte Industriais

MGI Participações

Opportunity Energia

Polpar

Prompt Participações

Sudeste S.A

Sul 116 Participações

Como analisar os setores da Bolsa para investir?

Saber como escolher ações entre tantas empresas e setores da Bolsa é um dilema comum e uma das maiores dúvidas entre os investidores. E isso não acontece somente com os investidores que estão começando na Bolsa.

Não se pode prever os setores que terão bons resultados no futuro. O comportamento das ações das companhias sofrem influências de diversos acontecimentos, como inflação, nível de interesse dos investimentos, políticas monetárias, públicas e econômicas nacionais e internacionais.

Até mesmo notícias dos jornais podem interferir nesse aspecto. Notícias boas tendem a valorizar as ações, enquanto as ruins podem causar quedas no curto prazo.

Um dos motivos para isso é justamente o interesse dos investidores.

Para tomar as melhores decisões, recomendamos sempre o uso da análise fundamentalista.

Essa é uma investigação sobre as empresas, para projetar cenários e avaliar aspectos importantes, como a saúde financeira e histórico da companhia.

Para ajudar você a analisar os setores da Bolsa, reunimos os tópicos que você precisa avaliar para escolher as suas ações.

Vamos entender?

Tamanho do setor

Quando falamos em tamanho do setor, estamos nos referindo a sua influência na economia.

Setores com mais significância tendem a ser mais valorizados. Por exemplo quando comparamos os bancos e companhias de energia com lojas de roupas.

Os investimentos em longo prazo são os mais indicados, principalmente se tratando da Bolsa de Valores e renda variável.

Com esse objetivo para a sua carteira, se torna ainda mais importante buscar por empresas e setores perenes e que tendem a se valorizar com o tempo.

Nesse contexto, uma análise possível é que os setores Financeiro, de Materiais Básicos e de Saúde tendem a se valorizar e disponibilizar bons potenciais de retorno no longo prazo.

O argumento é de que eles são formados por empresas que toda a população precisa.

Quem fica sem banco? E sem comprar remédios na farmácia? Já pensou se não existisse mais atividade mineradora, madeira e papel?

Legislação

A legislação das empresas e do setor da Bolsa que você pretende comprar ações muda muito?

Se as leis e regulações mudam constantemente, há maiores incertezas em relação à empresa.

Quanto maiores são as incertezas, maior tende a ser a volatilidade no valor das ações.

As mudanças nas legislações podem não ser vistas com bons olhos pelos investidores, que desejam previsibilidade. Isso reflete no interesse e, consequentemente, no preço e na valorização.

Quando o perfil de investidor é o arrojado, há maior tolerância aos riscos e essas mudanças podem ser aceitas.

Porém, nos casos de moderados e iniciantes no mercado acionário, pode haver mais intolerância às mudanças, já que eles estão dando seus primeiros passos na renda variável e podem preferir investir em ações mais consolidadas.

Facilidade de entender

Você conhece as atividades, produtos ou serviços do setor? As empresas são do seu círculo de competência?

Para investir em mercados desconhecidos, é interessante ter a ajuda de um profissional, como um consultor de investimentos.

Se você não tem familiaridade com as companhias e segmentos, terá dificuldades até mesmo para acompanhar o comportamento do setor, para pesquisar as empresas e para entender seus resultados.

Por isso, uma estratégia utilizada por investidores é a de comprar ações de empresas que eles tenham mais noção do mercado, ou que tenham facilidade de entender o segmento.

Resiliência

Resiliência é a capacidade de nos recuperarmos e de lidarmos com mudanças e momentos ruins.

Todas as empresas estão sujeitas a sofrer desvalorização e perdas.

Porém, o que também é relevante para escolher ações é a capacidade que o negócio tem de contornar esses cenários.

Como as empresas se comportam na crise? Elas se recuperam com certa rapidez, ou se afundam em um cenário negativo?

Histórico das empresas

Você investiria em um setor que tem histórico de muitas perdas, volatilidade ao extremo e desvalorização frequente?

O histórico de resultados de uma companhia da Bolsa é como o currículo dela.

Para exemplificar, vamos ao setor aéreo. Esse é um segmento um pouco mais complexo e há empresas que quebraram — lembra da Varig?

O setor de turismo também tende a sofrer com as crises em conjunto com as companhias aéreas.

Agora, compare ao setor de consumo ou aqueles considerados essenciais, como saneamento básico, o setor financeiro e de alimentação.

Isso não quer dizer que empresas com bons histórico e com perspectivas positivas estejam blindadas aos riscos, volatilidade e às crises. São probabilidades e estudo de antecedentes.

Margens do setor

Para analisar os setores da Bolsa, é importante ter em mente alguns aspectos e tópicos a serem considerados.

Não é indicado investir apenas por investir, como se estivesse tirando na sorte. Bolsa de Valores não é cassino.

Além do histórico, as margens do setor e da empresa contam muito.

Existem dois tipos de margem: as margens de lucro e as margens operacionais.

A margem operacional é um indicador que mensura as receitas provenientes da atividade principal de um negócio.

Vamos pensar nas Lojas Marisa. A atividade principal é a venda de lingeries e roupas femininas.

Porém, apesar de não ser atividade principal, a empresa também tem aplicações financeiras

A margem operacional é utilizada para levantar o quanto do faturamento foi proveniente da venda de lingeries e roupas femininas.

Já a margem de lucro relaciona as receitas da empresa com o que sobra para ela após excluir os custos e despesas das suas atividades.

Além de esses indicadores mudarem muito de acordo com o setor, nunca se pode avaliar as empresas por meio de dados isolados.

Diversifique entre os setores da Bolsa

A diversificação é sempre a melhor estratégia, principalmente quando alinhada a objetivos de longo prazo.

O opção de diversificar pode ser encarada como um mecanismo de proteção e valorização da sua carteira.

Você pode fazer aportes em diferentes setores, assim você fica exposto a diferentes variáveis, da mesma maneira que tende a lucrar com diferentes contextos.

A diversificação é tão cultuada porque reduz o risco específico dos ativos, sem reduzir o potencial de retorno no longo prazo.

Mas as escolhas devem sempre considerar os tópicos acima, além de estarem alinhadas aos seus objetivos, metas financeiras e, principalmente, ao seu perfil de investidor.

Conhecer quais são os setores da Bolsa é importante para ajudar nas suas pesquisas e na decisão de quais ações investir.

Para iniciar, vale a pena buscar por setores que você tenha certa familiaridade, pois a facilidade de entendimento pode ajudar a fazer melhores escolhas.

Não tem tempo ou conhecimento para analisar esses setores? Na Warren, nós temos nove fundos de investimento para você diversificar os seus investimento em renda fixa e renda variável, dentro do seu perfil de investidor.

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